A Fizetési kötelezettségek oldalon adózónként, hónapokra bontva látod a tárgyév befizetendő tételeit: összeget, esedékességet, bankszámlaszámot és közleményt. A tételeket emailben kiküldheted az ügyfeleidnek egyenként, tömegesen, vagy a rendszer magától is emlékeztetheti őket az esedékesség előtt.
A funkció a Prémium csomagban érhető el. Menedzser és könyvelő szerepkörrel rögzíthetsz, módosíthatsz és küldhetsz ki kötelezettséget.
Honnan kerülnek ide a tételek?
- Automatikus (NAV adófolyószámla): a NAV adófolyószámláján szereplő, még esedékes kötelezettségek ezekből az adónemekből: társasági adó, SZJA, késedelmi pótlék, innovációs járulék, belföldi gépjárműadó és élelmiszerlánc-felügyeleti díj. Más adónem (például a kiskereskedelmi adó) nem kerül be automatikusan, azt rögzítsd kézzel vagy az Import gombbal. Ezek a NAV adófolyószámlájából érkeznek, és rendszeresen frissülnek. Ehhez az ügyfélkapun aktív M2M kapcsolat kell, nélküle ilyen tétel nem jön létre.
- Automatikus (ASP önkormányzati adószámla): az önkormányzati adószámlákon szereplő befizetendő tételek, az ASP-szinkronnal.
- Kézzel rögzített: amit te veszel fel, egyenként vagy Excel importtal. Így bármilyen határidőt felvehetsz, például kamarai tagdíjat vagy könyvelési díjat.
Az automatikus tételek nem módosíthatók és nem törölhetők, ezt a tétel oldalán megjelenő Automatikus jelzés is mutatja.
A tételek áttekintése
- Nyisd meg az Adózói adatok csoportban a Fizetési kötelezettségek menüpontot.
- Válaszd ki a Tárgyév értékét, és ha kell, egy adózót az Adózó listából. A Szűrők gombbal Adózási forma, Ügyfélkapu és Áfagyakoriság szerint szűrhetsz.
- A kártya színe a kiküldés állapotát mutatja: szürke, ha a tétel Nem lett kiküldve, narancssárga, ha a levél Megérkezett, zöld, ha Megnyitották.
- Vidd az egeret egy kártya fölé a részletekhez és a kiküldések listájához, kattints rá a tétel saját oldaláért.
Új tétel rögzítése
- Kattints az Új fizetési kötelezettség gombra.
- Válaszd ki az Adózó mezőben az adózót, és töltsd ki a Név, Összeg, Esedékesség dátuma, Bankszámlaszám, Utalási közlemény és Megjegyzés mezőt.
- Kattints a Létrehozás gombra.
Sok tételhez használd az Import gombot: a Minta Excel fájl letöltése gombbal letöltött sablont töltsd ki soronként, majd töltsd vissza. Az adózót adószám vagy adóazonosító alapján azonosítja a rendszer, csak aktív adózóhoz importálhatsz.
Kiküldés emailben
- Egy tétel: a tétel oldalán kattints a Kiküldés gombra, ellenőrizd a Címzett(ek) mezőt, majd kattints a Küldés gombra.
- Tömegesen: kattints a Tömeges kiküldés gombra. Az Esedékesség mezőben add meg az időszakot (a Tárgyév gomb az egész évet állítja be), jelöld ki az Adózók listában az ügyfeleket, és kattints a Küldés gombra. Minden adózó egy levélben kapja meg az időszakba eső összes tételét, az Üzenet küldési e-mail címeire. Akinek nincs ilyen címe vagy tétele, az kimarad.
Automatikus emlékeztető
A menedzser az Iroda beállításai oldalon, a Fizetési kötelezettség értesítések az esedékesség előtt beállításnál választhatja ki, hány nappal az esedékesség előtt menjen emlékeztető (például 7 és 1 nap, a 0 nap az esedékesség napját jelenti). Ha nem választasz napot (Nincs értesítés), automatikus emlékeztető nem megy.
Az emlékeztető az aktív adózók Üzenet küldési e-mail címeire megy, adózónként egy levélben, „[darab] kötelezettség értesítés érkezett” tárggyal. Ez az emlékeztető független az adózó hátralék-értesítés beállításától.
- Később érkező tétel: ha egy tétel csak a beállított emlékeztető nap után kerül be, és még egyszer sem ment ki róla levél, az emlékeztető a megjelenése után megy ki róla.
- Lejárt tétel: amelynek az esedékessége már elmúlt, arról nem megy emlékeztető.
- Befizetett vagy fedezett automatikus tétel: kimarad, ha az adónem egyenlege szerint már befizették, ha az adónemen lévő túlfizetés fedezi, vagy ha a még fizetendő rész egy kisebb értékhatár alatt van. A kézzel rögzített tételek mindig kimennek.
Gyakori kérdések
Miért nem tudom szerkeszteni a tételt? Az automatikusan létrehozott tétel a NAV vagy az önkormányzat adataiból jön, ezért nem módosítható. Ha más összeg kell, vegyél fel kézzel új tételt.
Hol látom, hogy elolvasta-e az ügyfél? A tétel oldalán a Kiküldések táblázatban, és a kártya színén.
Miért nem látom a folyó bevallásból fizetendő ÁFA-t vagy járulékot? Automatikusan csak az jelenik meg, ami már szerepel a NAV adófolyószámláján. Ha a bevallásból fizetendő összeget (például ÁFA, járulék) előbb szeretnéd kiküldeni az ügyfélnek, rögzítsd kézzel vagy az Import gombbal.
Csak önkormányzati tételeket látok, NAV-osat egyet sem. Ellenőrizd az ügyfélkapu M2M kapcsolatát: a NAV-os automatikus tételekhez aktív M2M kapcsolat kell. Az Ügyfélkapuk listában az M2M szinkron oszlopban zöld pöttynek kell lennie.
Mi van a kiküldött levélben? Egy táblázat a tételekről: Adózó, Kötelezettség megnevezése, Kötelezettség összege, Egyenleg esedékesség napján, Esedékesség, Bankszámlaszám, Közlemény, Megjegyzés. Az Egyenleg esedékesség napján az automatikus tételeknél mutatja az adónem várható egyenlegét az esedékesség napján, így az is látszik, ha a tételt túlfizetés fedezi. Kézzel rögzített tételnél ez üres.