A Fizetési kötelezettségek oldalon adózónként, hónapokra bontva látod a tárgyév befizetendő tételeit: összeget, esedékességet, bankszámlaszámot és közleményt. A tételeket emailben kiküldheted az ügyfeleidnek egyenként, tömegesen, vagy a rendszer magától is emlékeztetheti őket az esedékesség előtt.
A funkció a Prémium csomagban érhető el. Menedzser és könyvelő szerepkörrel rögzíthetsz, módosíthatsz és küldhetsz ki kötelezettséget.
Honnan kerülnek ide a tételek?
- Automatikus (ÜPO adófolyószámla): a NAV adófolyószámláján szereplő, még esedékes kötelezettségek, például a társasági adó, az SZJA vagy a késedelmi pótlék. Ezek a NAV adófolyószámlájából érkeznek, és rendszeresen frissülnek. Ehhez az ügyfélkapun aktív M2M kapcsolat kell, nélküle ilyen tétel nem jön létre.
- Automatikus (ASP önkormányzati adószámla): az önkormányzati adószámlákon szereplő befizetendő tételek, az ASP-szinkronnal.
- Kézzel rögzített: amit te veszel fel, egyenként vagy Excel importtal. Így bármilyen határidőt felvehetsz, például kamarai tagdíjat vagy könyvelési díjat.
Az automatikus tételek nem módosíthatók és nem törölhetők, ezt a tétel oldalán megjelenő Automatikus jelzés is mutatja.
A tételek áttekintése
- Nyisd meg az Adózói adatok csoportban a Fizetési kötelezettségek menüpontot.
- Válaszd ki a Tárgyév értékét, és ha kell, egy adózót az Adózó listából. A Szűrők gombbal Adózási forma, Ügyfélkapu és Áfagyakoriság szerint szűrhetsz.
- A kártya színe a kiküldés állapotát mutatja: szürke, ha a tétel Nem lett kiküldve, narancssárga, ha a levél Megérkezett, zöld, ha Megnyitották.
- Vidd az egeret egy kártya fölé a részletekhez és a kiküldések listájához, kattints rá a tétel saját oldaláért.
Új tétel rögzítése
- Kattints az Új fizetési kötelezettség gombra.
- Válaszd ki az Adózó mezőben az adózót, és töltsd ki a Név, Összeg, Esedékesség dátuma, Bankszámlaszám, Utalási közlemény és Megjegyzés mezőt.
- Kattints a Létrehozás gombra.
Sok tételhez használd az Import gombot: a Minta Excel fájl letöltése gombbal letöltött sablont töltsd ki soronként, majd töltsd vissza. Az adózót adószám vagy adóazonosító alapján azonosítja a rendszer, csak aktív adózóhoz importálhatsz.
Kiküldés emailben
- Egy tétel: a tétel oldalán kattints az Email-ben kiküldés gombra, ellenőrizd a Címzett(ek) mezőt, majd kattints a Küldés gombra.
- Tömegesen: kattints a Tömeges kiküldés gombra. Az Esedékesség mezőben add meg az időszakot (a Tárgyév gomb az egész évet állítja be), jelöld ki az Adózók listában az ügyfeleket, és kattints a Küldés gombra. Minden adózó egy levélben kapja meg az időszakba eső összes tételét, az Üzenet küldési e-mail címeire. Akinek nincs ilyen címe vagy tétele, az kimarad.
Automatikus emlékeztető
A menedzser az Iroda beállításai oldalon, a Fizetési kötelezettség értesítések az esedékesség előtt beállításnál választhatja ki, hány nappal az esedékesség előtt menjen emlékeztető (például 7 és 1 nap, a 0 nap az esedékesség napját jelenti). Ha nem választasz napot (Nincs értesítés), automatikus emlékeztető nem megy.
Az emlékeztető az aktív adózók Üzenet küldési e-mail címeire megy, adózónként egy levélben, „[darab] kötelezettség értesítés érkezett” tárggyal. Ez az emlékeztető független az adózó hátralék-értesítés beállításától.
- Később érkező tétel: ha egy tétel csak a beállított emlékeztető nap után kerül be, és még egyszer sem ment ki róla levél, az emlékeztető a megjelenése után megy ki róla.
- Lejárt tétel: amelynek az esedékessége már elmúlt, arról nem megy emlékeztető.
- Befizetett vagy fedezett automatikus tétel: kimarad, ha az adónem egyenlege szerint már befizették, ha az adónemen lévő túlfizetés fedezi, vagy ha a még fizetendő rész egy kisebb értékhatár alatt van. A kézzel rögzített tételek mindig kimennek.
Gyakori kérdések
Miért nem tudom szerkeszteni a tételt? Az automatikusan létrehozott tétel a NAV vagy az önkormányzat adataiból jön, ezért nem módosítható. Ha más összeg kell, vegyél fel kézzel új tételt.
Hol látom, hogy elolvasta-e az ügyfél? A tétel oldalán a Kiküldések táblázatban, és a kártya színén.
Miért nem látom a folyó bevallásból fizetendő ÁFA-t vagy járulékot? Automatikusan csak az jelenik meg, ami már szerepel a NAV adófolyószámláján. Ha a bevallásból fizetendő összeget (például ÁFA, járulék) előbb szeretnéd kiküldeni az ügyfélnek, rögzítsd kézzel vagy az Import gombbal.
Csak önkormányzati tételeket látok, NAV-osat egyet sem. Ellenőrizd az ügyfélkapu M2M kapcsolatát: a NAV-os automatikus tételekhez aktív M2M kapcsolat kell. Az Ügyfélkapuk listában az M2M szinkron oszlopban zöld pöttynek kell lennie.