NAV és önkormányzati egyenleg az adózóknál

A KapuSegéd minden adózódnál mutatja a NAV adófolyószámla napi egyenlegét, és ha a csomagod tartalmazza, az önkormányzati (ASP) adószámlák egyenlegét is. Az összegeket az Adózók listában látod, a tételes bontást az adózó adatlapján. A NAV egyenleg a NAV M2M kapcsolaton keresztül, rendszeresen és automatikusan frissül, az önkormányzati egyenleg az ASP-szinkronnal.

Csomag és jogosultság

• NAV egyenleg: minden csomagban elérhető, ha az adózó ügyfélkapuján be van állítva a NAV M2M kapcsolat. M2M kapcsolat nélkül nincs NAV egyenleg és adófolyószámla.
• Önkormányzati egyenleg (összesen): az Alap és a Prémium csomagban.
• Önkormányzati adószámlák részletes nézete: a Prémium csomagban.

Az Ingyenes csomagban nincs automatikus ASP-szinkron, ezért ott önkormányzati adat nem érkezik.

Az egyenlegek az Adózók listában

1. Nyisd meg az Adózói adatok csoportban az Adózók menüpontot.
2. Nézd meg a NAV egyenleg és az Önkormányzati egyenleg oszlopot. A pozitív szám (pirossal) tartozást, a negatív szám (zölddel) túlfizetést jelent, ahogy az oszlopfejléc súgója is írja: - túlfizetés / + tartozás.
3. Vidd az egeret egy összeg fölé: megjelenik az adónemenkénti vagy önkormányzatonkénti bontás.
4. Kattints az összegre, és az adózó adatlapjának megfelelő fülére jutsz.
5. Ha az összeg mellett piros figyelmeztető háromszög áll, az összesített egyenleg túlfizetést mutat, de van olyan adónem (vagy önkormányzat), ahol az adózónak hátraléka van. Ilyenkor érdemes megnézni a bontást.
6. Az oszlop fejlécére kattintva rendezheted a listát, így előre kerülnek a legnagyobb tartozások.

A NAV adófolyószámla az adatlapon

1. Kattints az adózó nevére, majd az Adófolyószámla fülre.
2. Fent a dátummezőben választhatsz napot (alapból a legutóbbi frissítés napja), mellette pedig a Tételes vagy az Egyenleges típust (alapból Tételes). A táblázat mindig a kiválasztott napot és típust mutatja.
3. Tételes típusnál adónemenként látod az Adónem kód, a Megnevezés, az Adónem egyenleg, az Utolsó kötelezettség, az Utolsó pénzforgalom és a Számlaszám oszlopot. Egy adónem sorára kattintva lenyílnak a tételei (előírások, jóváírások, befizetések, kiutalások), mai vagy későbbi napnál a könyvelésre váró tételek is. A fejléc nyilával az összes adónemet egyszerre nyithatod ki.
4. Egyenleges típusnál adónemenként az Előírás, a Jóváírás, a Kiutalás, a Befizetés és az Egyenleg oszlopot látod.
5. A táblázat alján az Egyenleg sor mutatja az összesített tartozást vagy túlfizetést a kiválasztott napon, mellette az utolsó frissítés idejét („Utolsó NAV M2M frissítés: …").
6. A PDF, XLSX és XML gombbal ugyanerre a napra és típusra letöltheted az adófolyószámlát. A részleteket az Adófolyószámla letöltése tetszőleges napra cikk írja le.
7. A Kiküldés gombbal (a letöltőgombok mellett) elküldheted a kiválasztott nap egyenlegét, a fülön kiválasztott típusú (tételes vagy egyenleges) PDF-melléklettel. A Címzett(ek) mezőben alapból az adózó Üzenet küldési e-mail címei szerepelnek, a Kitöltés gombbal a könyvelői, bérszámfejtői vagy adótanácsadói címekre cserélheted őket. Írhatsz Megjegyzések szöveget is, majd kattints a Küldés gombra.

Az önkormányzati adószámlák

1. Az adózó adatlapján kattints az Önkormányzati adószámlák fülre.
2. Fent az Idei év egyenlege a tárgyév összesített egyenlegét mutatja, mellette az Utolsó ASP szinkron időpontja.
3. Önkormányzatonként külön táblázatot látsz, az évválasztóval korábbi évet is megnézhetsz, a PDF gombbal pedig letöltheted az adószámla-kivonatot.
4. Az Előírások oszlopban a darabszámra kattintva tételesen látod az előírásokat.
5. A Kiküldés gombbal az önkormányzati adószámlákat is elküldheted.

Több adózó önkormányzati adószámláját egyszerre is letöltheted: az Adózók listán kattints az Exportok gombra, és válaszd a Tömeges önkormányzati adószámla letöltés pontot. A ZIP-ben adózónként és önkormányzatonként ott a PDF-kivonat és egy összesítő Excel; a részleteket a Csoportos műveletek az adózókon cikk írja le.

Önkormányzati adat azoktól az önkormányzatoktól érkezik, amelyek az adózó szerkesztőoldalán az ASP - Adózóhoz tartozó önkormányzatok mezőben szerepelnek. A székhely, a telephelyek és az iratőrzési hely önkormányzatát a KapuSegéd a NAV törzsadat alapján magától hozzáadja. Minden más önkormányzatot (például ahol az adózónak ingatlana van) ebben a mezőben neked kell felvenned. Ha egy adózónál nincs önkormányzati adat, olvasd el a Miért nincs önkormányzati adat egy adózónál? cikket.

Gyakori kérdések

Miért üres egy adózó NAV egyenlege? Az egyenleg a NAV M2M kapcsolaton keresztül érkezik. Ha az adózó ügyfélkapuján nincs M2M kapcsolat, az Adófolyószámla fülön ez áll: Nincs adófolyószámla ehhez az adózóhoz. Ilyenkor kapcsold össze az ügyfélkaput a NAV M2M-mel (lásd: Az M2M kapcsolat beállítása). Ha az M2M kapcsolat már él, de még nem érkezett adat, ezt látod: Még nincs adófolyószámla-adat ehhez az adózóhoz. Az adatok a következő NAV M2M szinkronnal érkeznek.

Befizetett az ügyfél, miért látszik még tartozás? Az utalás nem jelenik meg azonnal a NAV adófolyószámláján, a feldolgozás jellemzően egy munkanapot vesz igénybe. Utána a következő frissítéssel a KapuSegédben is megváltozik az egyenleg.

Kaphat az ügyfél automatikus levelet a tartozásáról? Igen, ha bekapcsolod nála a hátralék-értesítést. A szabályokat a Hátralék-értesítő: mikor kap levelet az ügyfél? cikk írja le.