A KapuSegéd minden adózódnál mutatja a NAV adófolyószámla napi egyenlegét, és ha a csomagod tartalmazza, az önkormányzati (ASP) adószámlák egyenlegét is. Az összegeket az Adózók listában látod, a tételes bontást az adózó adatlapján. A NAV egyenleg rendszeresen, automatikusan frissül, az önkormányzati egyenleg az ASP-szinkronnal.
Csomag és jogosultság
- NAV egyenleg: minden csomagban elérhető.
- Önkormányzati egyenleg (összesen): az Alap és a Prémium csomagban.
- Önkormányzati adószámlák részletes nézete: a Prémium csomagban.
Az Ingyenes csomagban nincs automatikus ASP-szinkron, ezért ott önkormányzati adat nem érkezik.
Az egyenlegek az Adózók listában
- Nyisd meg az Adózói adatok csoportban az Adózók menüpontot.
- Nézd meg a NAV egyenleg és az Önkormányzati egyenleg oszlopot. A pozitív szám (pirossal) tartozást, a negatív szám (zölddel) túlfizetést jelent, ahogy az oszlopfejléc súgója is írja: - túlfizetés / + tartozás.
- Vidd az egeret egy összeg fölé: megjelenik az adónemenkénti vagy önkormányzatonkénti bontás.
- Kattints az összegre, és az adózó adatlapjának megfelelő fülére jutsz.
- Ha az összeg mellett piros figyelmeztető háromszög áll, az összesített egyenleg túlfizetést mutat, de van olyan adónem (vagy önkormányzat), ahol az adózónak hátraléka van. Ilyenkor érdemes megnézni a bontást.
- Az oszlop fejlécére kattintva rendezheted a listát, így előre kerülnek a legnagyobb tartozások.
A NAV adófolyószámla az adatlapon
- Kattints az adózó nevére, majd az Adófolyószámla fülre.
- Az Adófolyószámla napi egyenleg táblázatban adónemenként látod az Adónem kód, a Megnevezés, az Adónem egyenleg, az Utolsó kötelezettség, az Utolsó pénzforgalom és a Számlaszám oszlopot.
- A táblázat alján az Egyenleg sor mutatja az összesített tartozást vagy túlfizetést, mellette az Utolsó ÜPO szinkron időpontját.
- Fent a PDF, XLSX és XML gombbal letöltheted a NAV adófolyószámla-kivonatát.
- Az Email-ben kiküldés gombbal elküldheted az egyenleget. A Címzett(ek) mezőben alapból az adózó Üzenet küldési e-mail címei szerepelnek, a Kitöltés gombbal a könyvelői, bérszámfejtői vagy adótanácsadói címekre cserélheted őket. Írhatsz Megjegyzések szöveget is, majd kattints a Küldés gombra.
Az önkormányzati adószámlák
- Az adózó adatlapján kattints az Önkormányzati adószámlák fülre.
- Fent az Idei év egyenlege a tárgyév összesített egyenlegét mutatja, mellette az Utolsó ASP szinkron időpontja.
- Önkormányzatonként külön táblázatot látsz, az évválasztóval korábbi évet is megnézhetsz, a PDF gombbal pedig letöltheted az adószámla-kivonatot.
- Az Előírások oszlopban a darabszámra kattintva tételesen látod az előírásokat.
- Az Email-ben kiküldés gombbal az önkormányzati adószámlákat is elküldheted.
Önkormányzati adat azoktól az önkormányzatoktól érkezik, amelyek az adózó szerkesztőoldalán az ASP - Adózóhoz tartozó önkormányzatok mezőben szerepelnek. A székhely, a telephelyek és az iratőrzési hely önkormányzatát a KapuSegéd a NAV törzsadat alapján magától hozzáadja. Minden más önkormányzatot (például ahol az adózónak ingatlana van) ebben a mezőben neked kell felvenned. Ha egy adózónál nincs önkormányzati adat, olvasd el a Miért nincs önkormányzati adat egy adózónál? cikket.
Gyakori kérdések
Miért üres egy adózó NAV egyenlege? Az egyenleg az ÜPO-ból érkezik. Ha az adózó ÜPO-ja nem érhető el az ügyfélkapuval, vagy még nem futott le az első frissítés, az adatlapon ez áll: Nincs napi adófolyó ehhez az adózóhoz.
Befizetett az ügyfél, miért látszik még tartozás? Az utalás nem jelenik meg azonnal a NAV adófolyószámláján, a feldolgozás jellemzően egy munkanapot vesz igénybe. Utána a következő frissítéssel a KapuSegédben is megváltozik az egyenleg.
Kaphat az ügyfél automatikus levelet a tartozásáról? Igen, ha bekapcsolod nála a hátralék-értesítést. A szabályokat a Hátralék-értesítő: mikor kap levelet az ügyfél? cikk írja le.